Платежные поручения

Автоматическое создание ПП

Предусмотрена возможность автоматического создания платежных поручений на основании выписки банк-клиента 1С в формате .txt. путем перемещения файла выписки на таблицу платежных поручений.

После «разбора» выписки пользователь будет уведомлен о количестве созданных ПП

пп

Автоматически созданные платежные поручения закрыты для редактирования пользователем.

Создание ПП пользователем

Создание ПП в таблице соответствующих платежных поручений (полученных/отправленных) осуществляется с помощью кнопки «+»

пп

Платежное поручение также можно создать на форме счета и прихода/расхода ДС. Подробнее см. Входящие и исходящие счета и Приход ДС и Расход ДС

ПП считается отправленным в случае, если оно сформировано для счёта, указанного в качестве плательщика. В противном случае ПП считается полученным, например, если в ПП не был указан счет.

Форма "Платежное поручение"

пп

Шапка формы

В шапке формы платежного поручения указывается:

  • тип – поле обязательно к заполнению, значение выбирается из выпадающего списка (ПП, SWIFT, наличиные ДС)

  • номер - номер платежного поручения,

  • дата - поле обязательно к заполнению,

  • сумма - поле обязательно к заполнению,

  • валюта - поле обязательно к заполнению, значение выбирается из выпадающего списка валют

  • курс - цена денежной единицы, указанной в графе "валюта"

  • тип НДС - значение выбирается из выпадающего списка,

  • ставка НДС - значение выбирается из выпадающего списка аоле блокируется, если в груфе "Ставка НДС" выбрано значение "Без НДС",

  • тип платежа – значение выбирается из выпадающего списка, недоступного для редактирвоания. (аванс/акциз/пк/ пошлина/прочие пошлины)

  • плательщик - значение из справочника контрагентв,

  • банк плательщика - указывается автоматически на основании счета плательщика,

  • БИК банка плательщика - указывается автоматически на основании счета плательщика,

  • счет плательщика выбирается пользователем из списка всех счетов плательщика,

  • получатель - список контрагентов с ролью "наша фирма",

  • банк получателя - указывается автоматически на основании счета получателя,

  • БИК банка получателя - указывается автоматически на основании счета получателя,

  • счет получателя - выбирается пользователем из списка всех счетов получателя,

  • номер договора – возможен выбор из списка договоров, заключенных между плательщиком и получателем. (Подробнее см. Реестр договоров),

  • вид расхода - список значений справочника финансы\виды расхода,

  • описание платежа - текстовое поле для ввода описания платежа

  • Таможня - значение выбирается из выпадающего списка

Вкладка "Счета"

Информация о счетах, связанных с данным платежным поручением. Добавление нового счетра осуществляется с помощью кнопки +. После нажатия на + открыватеся журнал счетов.

пп

Вкладка "Отправленная ПП"

Вкладка "Дополнительно"

  • Назначение платежа 1

  • Назначение платежа 2

  • Назначение платежа 3

  • Вид оплаты

  • Очередность

  • Окато

  • Показатель основания

  • Показатель периода

  • Показатель даты

  • Показатель типа

  • Срок платежа

  • Статус составителя

  • Показатель КБК - код бюджетной классификации

"Вкладка "Задачи"

В данном разделе отображается список задач, относящихся к работе с данным платежным поручением.

Чтобы создать задачу , необходимо нажать кнопку "+".

Подробнее о создании новых задач

"Вкладка "Документы"

С помощью данного раздела пользователь может сохранять в системе необходимые документы, относящиеся к работе с данным запросом.

Подробнее о работе с Документами

"Вкладка "проводки"