Баланс с клиентом
Создание отчёта
Доступ к данному отчету можно получить из меню Аналитика.
При создании отчета нужно выбрать период, за который формируется отчет (по умолчанию периодом является сегодняшнее число прошлого года – завтрашняя дата), компанию плательщика (или несколько) и фирму в поле Наша фирма.
Варианты развития событий
-
Если у выбранной фирмы и компании-плательщика за выбранный период нет сделок между собой, отчет не будет сформирован.
-
Если сделки есть, то выведется информация обо всех имеющихся сделках с выбранной фирмой.
-
Если поле Наша фирма останется пустым, то в отчете будут представлены только те фирмы, с которыми сотрудничали выбранные компании-плательщики.
Разделы отчёта
Вся информация в отчете группируется сначала по валюте счета, затем по фирмам.
В графе Наименование под названием фирмы открывается подменю с названием операции (расход ДС, ПП и т.п.) или номером исходящего счёта (подтягивается из поля Номер счета исходящего счета). В отчет будут выводиться все счета (оплаченные и неоплаченные) и совершенные операции.
В графе Дата указана дата создания счёта/дата проведения операции (поле Дата счета из исходящего счета).
В первой графе Дебет (для удобства будет переименована в Контрагент) указывается фирма, которой выставлен счет (поле Плательщик).
Во второй графе Дебет отображается сумма каждого исходящего счета (поле Итого с НДС из формы исходящего счета), а также общая сумма задолженностей фирмы по всем исходящим счетам.
Пример: в ячейке ООО «БИО ОРГАНИК»/второй Дебет общая сумма задолженностей фирме – 50 997,60 р.
В графе Кредит отображается сумма из ПП, которую внесла компания-плательщик (поле Сумма в форме ПП).
В графе Примечания отображаются комментарии, которые оставил пользователь при составлении исх. счёта/операции/т.п.
Для ознакомления с подробностями каждой операции/исх. счета необходимо выбрать нужную и кликнуть по ней.
Разные фирмы, но в одном наименовании валют объединяются в общий счет (прим. ячейка Российские рубли/второй Дебет).
Примечание
Если счет выставлены в рублях, а цена за услуги в нем в валюте, отличной от рубля, то стоимость услуг конвертируются по курсу ЦБ из справочника. Курс берется по дате, совпадающей с датой счета.
Если при создании счета во вкладке услуг курс валюты указать явно, то стоимость услуги рассчитывается по этому курсу.
